Presupuesto Ciudadano

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PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2017


LOS INGRESOS MUNICIPALES

A inicios del año 2017 el Municipio presupuestó un total de ingresos de $307 millones, de los cuales $143 millones se previeron recaudar con ingresos del propio municipio, y se previó recibir los restantes $164 millones en concepto de participación en impuestos nacionales y provinciales y otros aportes.
Al cierre del ejercicio los ingresos totales recaudados en el período ascendieron a $302.335.871, lo que representa un 98,5% del total de ingresos presupuestados.

Concepto Recaudado al Cierre 2017 % sobre total recaudado
Ingresos Corrientes 282.429.794 93%
Ingresos de Jurisdicción Municipal 119.573.455 40%
Ingresos Tributarios 110.566.538 37%
Contribución que incide sobre los inmuebles 30.545.494 10%
Ingresos por servicios de agua y saneamiento 29.160.484 10%
Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial 18.598.171 6%
Contribución sobre automotores 17.472.154 6%
Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas 6.100.214 2%
Otros ingresos tributarios 8.690.022 3%
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal 9.006.916 3%
Ingresos de Otras Jurisdicciones 162.856.340 54%
Coparticipación Impositiva 121.034.637 40%
FoFinDes 12.508.403 4%
Aportes No Reintegrables y Otros 29.313.299 10%
Ingresos de Capital 19.906.076 7%
Fondo Federal Solidario 4.996.711 2%
FoDeMeeP 2.697.295 1%
Fondo Desarrollo Urbano 0 0%
Venta de Inmuebles y Otros 2.570.772 1%
Transferencias de Capital 9.641.298 3%
Total de Ingresos 302.335.871 100%

Participación Sobre el Total de Ingresos

Del total recaudado en el período, 93% corresponde a Ingresos Corrientes y 7% a Ingresos de Capital.

Participación Sobre el Total de Ingresos Corrientes

El 42% de los ingresos corrientes correspondieron a recaudación de Ingresos de Jurisdicción Municipal, y el resto correspondieron a Ingresos de Otras Jurisdicciones, principalmente provenientes de la Coparticipación Provincial.

Participación Sobre el Total de Ingresos Tributarios

El total de Ingresos Tributarios efectivamente recaudado representa el 88,5% de lo originalmente presupuestado. De los ingresos tributarios propios, el más importante es la contribución por “Inmuebles” que representó el 28% de los ingresos tributarios propios del municipio. Le sigue en importancia las contribuciones por “Agua y Saneamiento”, con el 26%, y “Comercio e Industria”, con el 17%. A continuación se exhibe la participación de cada tributo en el total:

Participación Sobre el Total de Ingresos de Otras Jurisdicciones

Por otro lado, los Ingresos de Otras Jurisdicciones fueron predominantemente los relacionados al régimen de coparticipación de impuestos provinciales.

Participación Sobre el Total de Ingresos de Otras Jurisdicciones

Por su parte, la Municipalidad percibió durante el año un total de $19,9 millones de pesos de Ingresos de Capital, principalmente destinados a la realización de obras públicas. Un 48% fueron transferencias de capital, un 25% corresponde a lo percibido en concepto de Fondo Federal Solidario, el 14% por FoDeMeeP y el resto constituyen ingresos por ventas de lotes y otros conceptos.


EL GASTO MUNICIPAL

De Lo Presupuestado

El Presupuesto de Gastos para todo el año 2017 asciende a $306 millones. La discriminación por partidas prevista en el Presupuesto es como sigue:

Presupuesto de la Administración Municipal para el año 2017

Partida Pesos $ Porcentaje %
Personal $ 69.433.000 23 %
Bienes $ 41.603.000 14 %
Servicios $ 127.860.000 42 %
Transferencias Corrientes $ 10.965.000 4 %
Inversión Pública y Bienes de Capital $ 47.245.000 15 %
Amortización de Deuda $ 9.800.000 3 %
Total Presupuestado $ 306.906.000 100 %
  • ► ¿Cuál es el destino del Gasto en Personal?
Finalidad Pesos $ Porcentaje %
Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante $ 2.955.000 4 %
Administración General $ 28.800.000 41 %
Servicios a la Comunidad $ 30.130.000 43 %
Salud Pública y Acción Social $ 6.698.000 10 %
Promoción Cultural y Educativa $ 850.000 1 %
Desarrollo Urbano $ 0 0 %
Total Presupuestado de Gasto en Personal $ 69.433.000 100 %
  • El gasto en personal está destinado a atender las remuneraciones de los agentes municipales que se encargan directamente de la prestación de todos los servicios que provee el Municipio, así como de los agentes abocados a los servicios administrativos municipales ofrecidos a la comunidad. Por ejemplo, el 43% de los gastos de personal presupuestados para 2017 tienen como destino previsto atender las tareas y actividades de recolección, traslado, acomodamiento y reducción de residuos, y las tareas de riego, barrido, limpieza y conservación de plazas, mantenimiento del alumbrado público, desmalezamiento, y mantenimiento de la red vial municipal. El 41% de los gastos previstos en personal se encuentran asignados a las tareas de conducción y administración general, al tribunal de faltas, a los servicios de recaudación y fiscalización de los recursos, al registro y al control interno.

  • ► ¿Cuál es el destino del Gasto en Bienes y Servicios?
Finalidad Pesos $ Porcentaje %
Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante $ 543.000 0 %
Administración General $ 52.000.000 31 %
Servicios a la Comunidad $ 59.950.000 35 %
Salud Pública y Acción Social $ 27.500.000 16 %
Promoción Cultural y Educativa $ 14.100.000 8 %
Desarrollo Urbano $ 15.370.000 9 %
Total Presupuestado de Gasto en Bienes y Servicios $ 169.463.000 100 %
  • La mayor parte de estas erogaciones se distribuye entre la finalidad Administración General y la de Servicios a la Comunidad, fundamentalmente destinada a las erogaciones por compra de materiales y suministros consumibles y por la adquisición de servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias en lo relacionado con la provisión de servicios de limpieza, recolección de residuos, conservación de espacios públicos y la informatización de las dependencias municipales. Se destaca en esta partida el gasto en el programa de Agua y Saneamiento, que comprende el suministro de agua a carros aguadores para barrios no servidos por las redes de distribución, el mantenimiento del servicio de cloacas, la distribución domiciliaria de agua potable y el mantenimiento de la red.

  • ► ¿Cuál es el destino del Gasto en Transferencias Corrientes?
Finalidad Pesos $ Porcentaje %
Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante $ 400.000 4 %
Administración General $ 3.400.000 31 %
Servicios a la Comunidad $ 45.000 0 %
Salud Pública y Acción Social $ 7.120.000 65 %
Promoción Cultural y Educativa $ 0 0 %
Desarrollo Urbano $ 0 0 %
Total Presupuestado de Gasto en Transferencias Corrientes $ 10.965.000 100 %
  • La mayor parte del gasto previsto en concepto de transferencias corrientes tiene la finalidad de atender acciones de promoción del bienestar económico y social de la población, la protección y la ayuda a los grupos más vulnerables. Incluye subsidios en casos de extrema pobreza, entrega de medicamentos, pasajes y traslados de enfermos, entre otros. Asimismo tiene el fin de atender necesidades de instituciones de bien público a efectos de dotarlas de recursos para impulsar sus actividades en beneficio del desarrollo social.

  • ► ¿Cuál es el destino del Gasto en Inversión Pública y Bienes de Capital?
Finalidad Pesos $ Porcentaje %
Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante $ 60.000 0 %
Administración General $ 5.950.000 13 %
Servicios a la Comunidad $ 285.000 1 %
Salud Pública y Acción Social $ 260.000 1 %
Promoción Cultural y Educativa $ 40.000 0 %
Desarrollo Urbano $ 40.650.000 86 %
Total Presupuestado de Gasto en Inversión Pública y Bienes de Capital $ 47.245.000 100 %
  • Prácticamente la totalidad del gasto previsto bajo esta partida tiene por destino el Desarrollo Urbano, fundamentalmente la organización, la planificación y el seguimiento del Plan de Ejecución de Obras de Infraestructura Municipal. Se incluye en esta partida lo previsto para las erogaciones en mano de obra, materiales y otros gastos empleados en la ejecución de las mismas.

De Lo Ejecutado Al Cierre 2017

El total de Gastos devengados en el ejercicio ascendió a $ 304.244.492. De éstos, $ 208.316.323 corresponden a Gastos Corrientes, y $ 95.928.168 a Gastos de Capital.

Participación sobre el Gasto Total

El Gasto de Capital representó el 32%, y comprende principalmente lo erogado para la realización de obras públicas, y en menor medida para la adquisición y reposición de bienes de capital.

El 27% del gasto tuvo como destino el pago de servicios (recolección y enterramiento de residuos, primas de seguro, reparación y mantenimiento, alquiler de maquinaria, entre otros).

El 24% representó erogaciones destinadas a sueldos del personal, aportes y contribuciones de ley.

El 10% se destinó a la compra de bienes de consumo (combustibles, lubricantes, repuestos, materiales y accesorios de ferretería) y el 7% a transferencias corrientes (subsidios al transporte de representantes culturales y deportivos, adquisición de módulos alimentarios, elementos ortopédicos, productos de farmacia y transferencias con destino a familias y vecinos en condición de vulnerabilidad social, subsidios a instituciones culturales, sociales y educativas sin fines de lucro y el reconocimiento por pagos de refuerzo de la obra de gas natural del barrio Altos de La Calera).


RESULTADOS

Concepto Ejecución Cierre 2017
Ingresos Corrientes 282.429.794
Ingresos de Jurisdicción Municipal 119.573.455
Ingresos Tributarios 110.566.538
Contribución que incide sobre los inmuebles 30.545.494
Ingresos por servicios de agua y saneamiento 29.160.484
Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial 18.598.171
Contribución sobre automotores 17.472.154
Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas 6.100.214
Otros ingresos tributarios 8.690.022
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal 9.006.916
Ingresos de Otras Jurisdicciones 162.856.340
Coparticipación Impositiva 121.034.637
FoFinDes 12.508.403
Aportes No Reintegrables y Otros 29.313.299
Gastos Corrientes 206.720.463
Personal 73.849.414
Bienes 28.639.741
Servicios No Personales 83.040.733
Transferencias Corrientes 21.190.575
Ahorro Corriente 75.709.331
Ingresos de Capital 19.906.076
Fondo Federal Solidario 4.996.711
FoDeMeeP 2.697.295
Otros 2.570.772
Gastos de Capital 97.524.028
Bienes de Capital 5.477.139
Inversión Real Directa 92.046.890
Ingresos Totales 302.335.871
Gastos Totales 304.244.492
Resultado Financiero -1.908.621

El Ahorro Corriente -que muestra el resultado de detraer de los ingresos ordinarios lo necesario para atender los gastos de funcionamiento- arroja un superávit de más de $ 75 millones. Éste superávit operativo, junto con los ingresos de capital permiten financiar la inversión en obras de infraestructura y en bienes de capital, y aún obtener un resultado relativamente equilibrado, con un saldo negativo de $ 1,9 millones.


USO DEL CRÉDITO

Con corte al 31 de diciembre de 2017, el uso del crédito total de largo plazo del municipio vigente es de $18,5 millones, lo que equivale a apenas el 6% del presupuesto de ingresos. En términos relativos, el uso del crédito vigente equivale a tan sólo 22 días de recaudación.

Este monto de uso del crédito tiene origen principalmente en fondos adelantados por la Provincia con destino a la realización de obras de infraestructura y mantenimiento edilicio, y en menor medida, corresponde al saldo de la refinanciación de antiguas deudas municipales que tuvo lugar en el año 2010 en el marco de la Ley Provincial 9802.

Concepto Stock al 31/12/2017
Préstamo Fondo Desarrollo Urbano - Acuerdo Federal $ 7.087.500 38 %
Préstamos Fondo Permanente $ 2.396.667 13 %
Refinanciación de Deudas Municipales Ley 9802 $ 1.346.205 7 %
Adelantos de Coparticipación $ 7.661.590 42 %
Total General $ 18.491.962 100 %

Del total de la deuda, el 25% tiene vencimiento final en 2018, el 15% en 2019 y el 53% en 2020, mientras que el 7% restante, que corresponde a la mencionada refinanciación de deudas municipales del 2010, tiene vencimiento final en el año 2030.

Año de Vencimiento Concepto Stock al 31/12/2017 Porcentaje %
2018 Préstamos Fondo Permanente $ 533.333
Adelantos de Coparticipación $ 4.114.583
Total Vencimiento 2018 $ 4.647.917 25 %
2019 Préstamo Fondo Desarrollo Urbano - Acuerdo Federal $ 2.437.500
Préstamos Fondo Permanente $ 316.667
Total Vencimiento 2019 $ 2.754.167 15 %
2020 Préstamo Fondo Desarrollo Urbano - Acuerdo Federal $ 4.650.000
Préstamos Fondo Permanente $ 1.546.667
Adelantos de Coparticipación $ 3.547.007
Total Vencimiento 2020 $ 9.743.673 53 %
2030 Refinanciación de Deudas Municipales Ley 9802 $ 1.346.205
Total Vencimiento 2030 $ 1.346.205 7 %
Total General $ 18.491.962 100 %